스톡 옵션을 판매하는 최고의 시간

오전 10시 주식 및 옵션에 대한 규칙.

주식과 옵션을 구입하는 최고의 시간.

때로는 일찍이 새가되지 않는 것이 현명합니다. 대신 행동을 취하기 전에 하루가 지날 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 오전 10시 규칙은이 개념의 훌륭한 예이며 자본을 보호하는 모범입니다. 어떤 이유에서 건 주식과 옵션을 사려고한다고 가정 해 봅시다. 트렌드 플레이, 또는 현재 뜨거운 섹터가 참여할 것이라고 생각하는 마켓 랠리 등을들 수 있습니다. 좋은 시간을 사는 것은 격차를 줄 것입니다. 그러나 시장은 랠리 모드에 있으며, 주식 및 옵션이 누락되었습니다. 그러나 격차를 벌리는 것은 나쁜 무역이다. 자 이제 어떡하지?

이기는 시스템을 처음부터 어떻게 설계하고 현재의 주식 거래 시스템을 과다하게 할 것인가?

판매 옵션의 기능 외.

주식 옵션을 매매하는 세계에서, 거래를 고려할 때 어떤 전략이 최선인지에 관해서 선택이 이루어진다. 투자자가 낙관적 인 경우, 그녀는 전화를 걸거나 풋을 팔 수 있습니다. 반면에 곰곰이면 풋을 사거나 팔 수 있습니다. 다양한 전략 각각을 선택해야하는 많은 이유가 있지만, "옵션을 판매 할 수있게되었습니다"라고 종종 말합니다. 이 문서에서는 옵션이 옵션 판매자를 선호하는 이유, 옵션 판매 성공 확률을 얻는 방법 및 판매 옵션과 함께 따르는 위험을 설명합니다.

시간은 내 편이다.

옵션 거래 중에 구매자는 주식이 한 방향으로 움직일 것으로 기대하고 그 주식으로부터 이익을 얻기를 기대합니다. 그러나이 사람은 내재적 가치와 내재 가치를 모두 지불해야하며 이익을 위해 외부 가치를 만들어야합니다. theta가 부정적이기 때문에, 주식이 올바른 방향으로 천천히 움직이지만 움직임이 시간의 감소에 의해 상쇄된다면, 주식이 여전히 또는 아마도 더 좌절스럽게 남아 있다면 옵션 구매자는 돈을 잃을 수 있습니다. 시간 감퇴는 옵션 판매자에게 유리하게 작용합니다. 매일 매일 조금씩 부패 할뿐만 아니라 주말과 휴일에도 작용하기 때문입니다. 그것은 환자 투자자를위한 천천히 움직이는 화폐 장치입니다. (옵션의 세계에 대한 소개, 기본 개념에서부터 옵션의 작동 방식 및 사용 이유에 이르기까지 Options Basics Tutorial를 읽으십시오.)

변동성 위험 및 보상.

옵션 판매자는 계약 기간이 짧을 수 있으며 계약 요구 증가로 인해 프리미엄 가격이 부 풀릴 수 있으며 주식이 이동하지 않은 경우에도 손실이 발생할 수 있습니다. 그림 1은 묵시적인 변동성 그래프의 예이며 다양한시기에 베가가 팽창하고 수축 할 수있는 방법을 보여줍니다. 대부분의 경우, 단일 주식에서 인플레이션은 수입 공시를 예상하여 발생합니다. 묵시적 변동성 모니터링은 옵션 판매자에게 그것이 평균으로 돌아갈 가능성이 높기 때문에 판매 할 때 우위를 제공합니다.

동시에 시간 감퇴는 판매자에게 유리하게 작용할 것입니다. 파업 가격이 주식 가격에 가까울수록 묵시적 변동성의 변화에 ​​더 민감 할 수 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 따라서 계약에서 돈이 더 많거나 돈이 더 깊을수록 덜 민감하게 변하는 것은 변동성의 변화를 암시하는 것입니다. 옵션 변동성, 평가 및 전략에 대한 자세한 내용은 옵션 변동성 자습서 및 옵션 변동성의 ABC에서 확인하십시오.

성공 확률.

어떤 시점에서 옵션 판매자는 성공 확률과 옵션 판매의 프리미엄이 얼마나 중요한지를 결정해야합니다. 그림 2는 일부 옵션 계약에 대한 입찰가 및 가격을 보여줍니다. 파업 가격에 수반되는 델타가 낮을수록 프리미엄 지불금은 낮아진다. 이것은 어떤 종류의 가장자리가 결정되어야한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 그림 2의 예에는 만료 계산기의 다른 확률도 포함됩니다. 델타 이외의 다양한 계산기가 사용되지만이 특정 계산기는 묵시적인 변동성을 기반으로하므로 투자자에게 커다란 도움이 될 수 있습니다. 그러나 기본 평가 또는 기술적 분석을 사용하면 옵션 판매자를 도울 수 있습니다. (보수적 전략과 고위험 옵션 전략의 중간 지점을 찾으십시오. 감마 - 델타 중립 옵션 스프레드를 참조하십시오.)

그러나 판매 행위는 기본적으로 보상 대상 통화와 동일합니다. 풋을 팔 때, 주식이 떨어지는 위험이 있다는 것을 기억하십시오. 그러나 주식은 단지 0에 도달 할 수 있으며, 보험료를 위안 상으로 유지하게됩니다. 커버 된 통화를 소유하는 것은 동일합니다. 주식은 0으로 떨어질 수 있으며 콜 프리미엄 만 남은 상태에서 주식의 모든 돈을 잃을 수 있습니다. 통화 판매와 마찬가지로 판매 풋은 재고가 떨어지면 풋을 다시 살 수있는 가격을 결정하거나 멀티 레그 옵션 스프레드로 포지션을 헤지 할 수 있습니다.

판매 옵션은 구매 옵션으로 흥분을 느끼지 않을 수도 있고 "홈런"전략이 될 수도 없습니다. 사실 싱글을 싱글로 치는 것이 더 비슷합니다. 충분한 싱글은 여전히 ​​당신을 기지 주변에 데리고 점수가 똑같이 계산된다는 것을 기억하십시오. (자세한 내용은 언제 풋 옵션을 판매하나요? 그리고 통화 옵션을 언제 판매합니까?)

주식 판매시기에 관한 5 가지 팁.

구매 권장 사항은 널리 퍼져 있으며 투자 뉴스 레터, 분석가, 주식 중개인 및 투자 관리자를 포함한 다양한 출처에서 나옵니다. 그러나 주식을 판매하는 것이 가장 좋은시기에 대한 조언은 많지 않습니다. 판매 할 시간에 대한 정보는 다음과 같습니다.

그것은 당신의 가격 목표를 조회합니다.

주식을 처음 구입할 때, 기민한 투자자는 가격 목표 또는 적어도 주식 판매를 고려할 범위를 설정합니다. 각 주식 매입에는 주식 가치에 대한 분석도 포함되어야하며 현재 가격은 이상적으로이 추정 가격에 상당한 할인을 가져야합니다. 예를 들어, 주가가 두 배가되었을 때 주식을 매도하는 것은 가치있는 목표이며 투자자가 50 % 저평가되었다고 생각한다는 의미입니다.

가장 노련한 투자자조차도 단일 가격 목표를 제시하기가 어렵습니다. 대신 범위가 더 현실적이며 이익을 확보하기 위해 상승하는 위치를 매도하기로 결정합니다.

기초의 열화.

가격 목표를 설정 한 후 회사의 주가를 추적하는 것과 함께 기본 비즈니스의 성과를 모니터링하는 것이 중요합니다. 판매의 주요 이유는 비즈니스의 기본 요소가 줄어들면입니다. 투자자는 이상적인 세계에서 주식 가격이 하락하기 전에 매출, 수익 마진, ​​현금 흐름 또는 기타 주요 영업 펀더멘탈이 악화 될 것을 깨닫게됩니다. 경험 많은 분석가는 다른 투자자가 누락 될 가능성이 큰 각주를 제출하는 등 재무 제표를 깊이 읽을 수 있습니다.

사기는 더 심각한 근본적인 결함 중 하나입니다. WorldCom, Enron 및 Tyco 등의 금융 사기를 조기 발견 한 투자자는 해당 회사의 주가가 급락함에 따라 상당 금액을 절약 할 수있었습니다.

더 나은 기회가 함께합니다.

기회 비용은 대안으로 갈 경우 얻을 수있는 이점입니다. 주식을 소유하기 전에 항상 다른 주식을 소유함으로써 얻을 수있는 잠재적 이익과 비교하십시오. 그 대안이 더 나은 경우, 현재 위치를 팔고 다른 위치를 사는 것이 이치에 맞습니다.

기회 비용을 정확하게 파악하는 것은 극히 어렵지 만 동일한 성장 전망을 가지고 있고 낮은 가격, 예를 들어 이익 배수로 거래하는 경쟁 업체에 투자하는 것을 포함 할 수 있습니다.

합병 후.

평균 인수 프리미엄 또는 회사를 매수하는 가격은 일반적으로 20-40 % 사이입니다. 투자자가 중요한 보험료로 인수되는 주식을 소유 할만큼 운이 좋다면, 최선의 행동 방침은 그것을 팔기위한 것일 수 있습니다. 결합 된 회사의 경쟁적 지위가 크게 개선 된 경우와 같이 합병이 끝난 후에도 계속 주식을 소유 할 수있는 장점이있을 수 있습니다.

그러나 합병에는 성공에 대한 나쁜 기록이 있습니다. 또한 거래를 완료하는 데 몇 개월이 걸릴 수 있습니다. 따라서 기회 비용 측면에서 볼 때 잠재적 인 잠재력이있는 대체 투자 기회를 찾는 것이 타당합니다.

파산 후.

이것은 명백한 것처럼 보일 수 있습니다. 특히 대다수의 경우 파산 한 회사가 주주에게는 쓸모 없게되기 때문입니다. 그러나 세무 목적 상 손실을 판매하거나 실현하는 것이 중요하므로 매년 자본 이득을 상쇄하고 매년 정기적으로 수입을 줄이는 데 사용됩니다.

결론.

주식 매각 결정은 예술과 과학의 결합입니다. 주식 이득이 그들의 과정을 달렸는 지 또는 계속하기 위하여 결정할 때 결정할 때, 위와 같은 만드는 다수 고려 사항이있다. 상식적인 전략은 시간이 지남에 따라 이익을 잠 그려면 주식이 상승 할 때 판매하는 것입니다.

최고의 시간은 매일 주식 시장을 거래합니다.

주식 또는 주식 인덱스 선물 거래시이 시간 동안의 무역.

낮에는 거래가 적습니다. 1 일 2 ~ 3 시간 거래는 하루 종일 거래하는 것보다 대부분의 거래자에게 좋습니다. 이것에 대한 몇 가지 이유가 있습니다.

주로 아래에 설명 된 특정 시간이있어 하루 거래를위한 최고의 기회를 제공합니다. 이 시간 동안 만 하루 거래로 거래자는 효율성을 극대화합니다. 하루 종일 거래하면 추가 보상을 위해 필요한 것보다 더 많은 시간이 소요됩니다.

대부분의 경우 전문 일 거래자조차 이러한 이상적인 거래 시간 이외에 돈을 잃는 경향이 있습니다.

둘째, 하루 거래는 규율과 집중을 요구하며, 둘 다 근육과 같습니다. 그것을 과장하여 & # 34; 근육 & # 34; 밖으로 나옵니다. 2 ~ 3 시간 거래하면 게임을 계속할 수 있으며 정신적 피로로 이어져 거래에 부정적인 영향을 미칩니다. 6 ~ 7 시간 동안 무역을 시도하면 상인을 정신적으로 배수시켜 실수를 더 쉽게 범할 수 있습니다. 물론 모든 사람들은 각기 다른 집중력과 훈련 수준을 가지고 있습니다. 일부 거래자는 하루 종일 거래를 할 수 있지만 대부분은 하루 거래에 가장 적합한 몇 시간 동안 만 거래함으로써 더 나아질 것입니다.

이제는 거래가 2 ~ 3 시간 만 더 효율적이라는 것을 알게되고, 더 오랫동안 거래하는 것보다 더 많은 돈을 벌어 들일 것이며 더 많은 정신적 인 에너지를 남겨줄 것입니다. 여기 하루 중 몇 시간 만 주 거래 주식이나 주가 지수 선물.

처음 1-2 시간.

많은 하루 거래자들에게 첫 1-2 시간을 거래하는 것은 주식이 열려 있다는 것입니다. 주식 시장이 열려있는 첫 번째 시간은 가장 휘발성이며 가장 많은 기회를 제공합니다. 가혹한 것처럼 들리지만, 전문 상인들은 많은 돈이 있다는 것을 알고 있습니다. 이 시간에 흐르는.

벙어리 머니는 밤에 신문에서 읽거나 TV에서 본 내용을 기반으로 거래를하는 사람들이 만들어냅니다. 이 사람들이 행동하고있는 정보는 일반적으로 오래된 뉴스입니다 (기초가없는 이유 참조 데이 트레이딩). 이것은 주식과 인덱스를 일방적으로 밀어 넣을 때 벙어리 머니가 흐르고, 전문 상인은 큰 가격을 이용하여 다른 쪽을 뒤집어 놓기 때문에 앞뒤로 날카로운 가격 움직임을 만들어냅니다.

새로운 하루 거래자들은 종종 처음 15 분 동안 거래하지 말라는 명령을받습니다. 그것은 아주 새로운 상인을 위해 사실일지도 모르지만, 처음 15 분이 금광 인 조미하는 일 상인을 위해, 보통 처음 추세에 일의 가장 큰 무역의 어떤을 제안하는.

일 거래 주식 인 경우, 동부 표준시의 오전 9시 30 분에서 10시 30 분까지는 하루 중 가장 좋은 시간대 중 하나 일 수 있습니다. 가장 짧은 시간 내에 가장 큰 움직임을 제공합니다. 다른 거래 시간을 원할 경우 동부 표준시로 11:30 AM까지 연장하십시오. 휘발성과 부피가 점점 작아지는 경향이 있기 때문에 많은 전문직 거래자들이 11:30 AM EST 전후로 거래를 멈 춥니 다. 그렇게되면 거래는 시간이 오래 걸리며 거래량이 적어 거래량이 적어지고 하루 거래를위한 좋은 조합이 아닙니다.

S & P 500 E-Minis (ES) 또는 S & P 500 SPDR (SPY)와 같은 적극적으로 거래되는 지수 ETF와 같은 일 거래 지수 선물의 경우 8:30 AM에 거래를 시작할 수 있습니다 (시판 전) 10시 30 분경에 제공을 줄이기 시작합니다. 이것은 대단한 이익 잠재력을 많이 가진 단단한 2 시간의 거래를 제공합니다. 주식과 마찬가지로, 거래는 11:30 AM EST까지 계속 될 수 있지만, 시장이 여전히 사용되는 거래 전략을 자본화 할 기회를 제공하는 경우에만 가능합니다.

마지막 1 시간 (선택 사항)

많은 데이 트레이더들은 아침 세션을 교환합니다. 비록 많은 사람들이 지난 시간 (오후 3 시부 터 오후 4 시까 지 EST 기준)에도 거래를합니다. 상인은 아침 세션 이래로 긴 휴식을 취하고 재편성하고 그들의 중점을 되 찾는다.

일반적인 주식 시장 내 패턴을 볼 때, 마지막 시간은 첫 번째와 같을 수 있습니다. 더 큰 움직임과 날카로운 역전으로 가득차 있습니다.

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첫 번째 시간과 마찬가지로 많은 아마추어 거래자들이 하루 중 지금까지 일어난 일을 기반으로 구매 또는 판매하는 지난 1 시간 동안 뛰어 들었습니다. & # 34; 멍청한 돈 & # 34; 경험 많은 돈 관리자와 당일의 거래자들에 의해 떠오를 준비가되어 있지만 (아침 만큼은 아니지만) 다시 한 번 떠 다니고 있습니다.

닫는 경매는 또한 거래의 마지막 몇 분 동안 가격을 끌어 올릴 수 있으며, 아마추어 거래자들은 무슨 일이 일어 났는지에 대해 의문을 제기하는 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다 (NYSE 및 NASDAQ 폐회사 정보 참조).

최고의 하루에 최종 단어 주식 시장 거래.

이러한 매개 변수를 기반으로 하루 4 시간 이상 (8:30 ~ 11:30 AM 및 동부 표준시 3:00 ~ 4:00 PM) 동안 하루 거래를 거의 할 필요가 없습니다.

거래 시간을 1 시간으로 잡는 경우 9:30 ~ 10:30 AM EST가 가장 많은 기회를 제공합니다.

공식 오전 9시 30 분 이전에 시장을 선점하기 전에 거래하는 것은 모든 사람에게 해당되는 것이 아니므로 개장일 이후에 거래하는 경우 거래일은 약 3 시간이됩니다.

목표는 최단 시간의 이익을 극대화하는 것입니다. 2 ~ 3 시간 동안 거래하면 하루 종일 거래했을 때보 다 실적이 좋은 것으로 나타납니다. 그 이유는 두 배입니다 : 위와 시간 동안 가장 크고 빠른 움직임이 발생하여 효율성이 극대화됩니다. 또한, 더 오랫동안 거래하면 정신적으로 피로 해지며 실수를 저지르고 돈을 잃을 가능성이 높아집니다.

적은 것이 더 많습니다. 전략에 가장 잘 맞는 거래 시간을 정하고 (또는 특정 시간대의 전략을 세우십시오), 그 시간을 고수하십시오.